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公司新聞
用友T+內部借款處理方式
2020-08-19IP屬地 火星145
 用友T+內部借款處理方式

公司內部人員出差,一般是先從出納臨時借一部分現金,用于本次出差的花費。

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回來后將發票給財務人員,財務人員遵循遵循多退少補原則進行報銷。人員出差比較頻繁的企業,對臨時借款和及時報銷管理要求非常高,這種業務T+應該如何解決?

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好了,小編教你三板斧,搞定內部借款與報銷。

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第一斧:東莞用友把員工當做往來單位來維護,新增一個往來單位如“張三”,單位性質為“客戶/供應商”

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第二斧:東莞用友員工借款時,新增一張其他應收單,業務類型選擇為“借出”金額為500

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保存時會提示“業務類型為【借出】【付押金】時將登記現金銀行日記賬貸方支出!”,出納模塊的現金銀行日記賬中增加一條記錄,日記賬賬戶余額減少。

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第三斧:東莞用友當費用發生時可能會出現預借的金額與實際報銷金額不一致的情況。下面分別來看。

A、預借金額比實際報銷金額多

1)新增一張“張三”的費用單,金額為450

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2)點擊往來現金——應收沖應付,結算客戶與供應商均為“張三”,將其他收款單和費用單450元進行沖銷

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3)由于當時借出的金額有富余,業務員需歸還,則填制一張50元的收款單與其他應收單核銷即可。

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B、預借金額比實際報銷金額少

1)新增一張“張三”的往來費用單,金額為600

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2)使用應收沖應付功能,將費用單與其他應收單的500沖銷。

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3)由于之前預支的金額不足,業務員墊付了100,所以需再填一張付款單與費用單核銷

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怎么樣?是不是很簡單!三板斧走天下,再也不怕內部借款與報銷!

 

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